الوصف الوظيفي

مسؤول خزينة أول (Senior Treasury Officer)

مستوى وظيفي متقدم

الأردن

معلومات الوظيفة

المسمى الوظيفي: مسؤول خزينة أول.
الشركة: UCC Concessions for Investments.
موقع العمل: الأردن.
تاريخ نشر الإعلان: 31 أكتوبر 2026.
المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة والتمويل.

الملخص الوظيفي

يتولى مسؤول الخزينة الأول مسؤولية استلام المدفوعات من العملاء بمختلف الوسائل، بما في ذلك النقد والشيكات وبطاقات الائتمان والقسائم المالية والخصم المباشر من الحسابات المصرفية.

كما يتولى إصدار الإيصالات والمبالغ المستردة والإشعارات الدائنة وإعادة المبالغ المتبقية للعملاء، واستلام وصرف النقد والشيكات، مع ضمان التسجيل الدقيق لجميع المعاملات النقدية؛ بهدف إدارة التدفقات النقدية اليومية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها.

المهام والمسؤوليات الوظيفية

1. الإشراف على جميع عمليات تمويل التجارة وإدارتها، وضمان الدقة والكفاءة والامتثال للمتطلبات والأنظمة التنظيمية.

2. قيادة فريق متخصص في تمويل التجارة وتوجيه أعضائه، والعمل على توفير بيئة عمل إيجابية ومنتجة.

3. تطوير سياسات وإجراءات وضوابط تمويل التجارة وتطبيقها، بهدف الحد من المخاطر وضمان الالتزام بالمعايير الداخلية والأنظمة الخارجية.

4. إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين، والتفاوض بشأن الشروط ومعالجة المشكلات لضمان سلاسة المعاملات التجارية.

5. مراجعة واعتماد مستندات تمويل التجارة، مثل:

الاعتمادات المستندية (Letters of Credit).
الكمبيالات (Bills of Exchange).
مستندات الشحن (Shipping Documents).

وذلك لضمان دقتها والتزامها بالشروط التجارية المتفق عليها.

6. مراقبة معاملات تمويل التجارة ومؤشرات الأداء، وتحليل الاتجاهات وتحديد فرص تحسين العمليات ورفع كفاءتها.

7. إجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية لأنشطة تمويل التجارة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

8. توفير فرص التدريب والتطوير لأعضاء الفريق، وضمان امتلاكهم المهارات والمعارف اللازمة لأداء مهامهم بفاعلية.

9. التعاون مع الفرق والأقسام المختلفة، بما فيها المبيعات والعمليات والشؤون القانونية، لمعالجة المسائل المتعلقة بتمويل التجارة ودعم أهداف العمل.

10. متابعة المستجدات المتعلقة بأنظمة تمويل التجارة واتجاهات القطاع وأفضل الممارسات المهنية، وتقديم التوصيات اللازمة لتحديث الاستراتيجيات والإجراءات وفقًا لذلك.

11. دعم تنفيذ مبادرات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، والمشاركة في أنشطة التوعية بالسلامة، والمساهمة في الإبلاغ عن الحوادث ومعالجتها، بما يتوافق مع سياسات الشركة ونظام الإدارة المتكامل (IMS).

المعرفة والمهارات الوظيفية المطلوبة

معرفة متقدمة بعمليات الخزينة، بما يشمل إدارة النقد والسيولة وإدارة المخاطر المالية.
امتلاك مهارات تحليلية قوية لتحليل البيانات المالية، وإعداد التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية، وتقييم احتياجات السيولة بما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
إجادة إعداد النماذج المالية واستخدام برنامج Excel، لتطوير نماذج التدفقات النقدية وإجراء تحليل السيناريوهات وتقييم أثر القرارات المالية على وضع السيولة في المؤسسة.
امتلاك مهارات ممتازة في التواصل والعلاقات الشخصية، للتنسيق الفعّال مع الأطراف الداخلية والبنوك والمؤسسات المالية الخارجية، والتفاوض بشأن الخدمات المصرفية وإدارة العلاقات.
خبرة في استخدام أنظمة وتقنيات الخزينة، بما يضمن الإدارة الفعّالة للعمليات، مثل التحويلات المالية الإلكترونية وتجميع السيولة النقدية وإدارة الاستثمارات.
المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ويُفضّل امتلاك مهارات وظيفية في نظام SAP.

الخبرة العملية المطلوبة

خبرة عملية إجمالية لا تقل عن 5 سنوات.
خبرة ذات صلة بالوظيفة لا تقل عن 3 سنوات.
تُعد الخبرة العملية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لمدة سنتين ميزة إضافية.

الكفاءات والجدارات المطلوبة

المرونة والقدرة على التعامل مع التحديات (Resilience).
استراتيجية الإدارة المالية – المستوى الثالث (Finance Strategy L3).
الرقابة المالية – المستوى الثالث (Financial Control L3).
إعداد الموازنات والتقارير – المستوى الثالث (Budget Preparation and Reporting L3).
إعداد البيانات المالية الموحدة – المستوى الثالث (Consolidated Financial Statements L3).
التخطيط والتحليل المالي – المستوى الثالث (Financial Planning and Analysis L3).
الإلمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والقدرة على استخدامها (AI Fluency).
الجودة (Quality).
القيادة (Leadership).
المرونة وسرعة التكيف (Agility).