اسم الوظيفة:

محاسب/ة التسويات البنكية

هدف وملخص الوظيفة:

التأكد من صحة وكفاءة العمليات المالية التي تتم من خلال الحسابات البنكية للشركة، بما يشمل تسوية الإيداعات والسحوبات والمعاملات المالية، وضمان مطابقة السجلات المحاسبية للشركة مع كشوفات البنوك، بما يساهم في الحفاظ على دقة البيانات المالية والسيولة النقدية.

أولاً: المسؤوليات والمهام الوظيفية

المسؤولية الأولى: تنفيذ ومتابعة التسويات البنكية

المهام التفصيلية:

1. إعداد ومتابعة التسويات البنكية لجميع الحسابات الجارية للشركة لدى مختلف البنوك وبجميع العملات.

2. مراجعة كشوفات الحسابات البنكية ومطابقتها مع السجلات المحاسبية للشركة، والتحقق من صحة الحركات المالية.

3. إجراء القيود المحاسبية الخاصة بتحصيل الشيكات قيد التحصيل واستحقاق الشيكات الآجلة بمختلف العملات.

4. متابعة تسجيل الدفعات النقدية المودعة في الحسابات البنكية للشركة والتأكد من إدخالها بالشكل الصحيح.

5. متابعة العمليات البنكية المختلفة ومعالجة الفروقات أو الحركات غير المطابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6. مراقبة ومتابعة حسابات البنوك وإعداد تقرير الموقف المالي والسيولة النقدية بشكل أسبوعي لضمان التوازن المالي للشركة.

7. المتابعة المستمرة لأي إجراءات أو قرارات مالية مرتبطة بالمعاملات البنكية للشركة.

ثانيًا: المؤهلات العلمية

• شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو العلوم المالية (شرط أساسي).

ثالثًا: المهارات والخبرة العملية

1. خبرة من سنة إلى سنتين في مجال التسويات البنكية والمطابقات والدورة المحاسبية الكاملة (شرط).

2. مهارات تحليلية عالية والقدرة على اكتشاف الفروقات والانتباه للتفاصيل (شرط).

3. القدرة على إعداد التقارير المالية والإدارية (شرط).

4. إجادة استخدام برامج الحاسوب وخاصة Microsoft Excel (شرط).

5. معرفة جيدة بالمبادئ والإجراءات المحاسبية والتعامل مع الأنظمة المالية.