مدير حساب

تأسست مجموعة أبيكس (Apex Group) في برمودا عام 2003، وأصبحت اليوم واحدة من أكبر مزوّدي خدمات إدارة الصناديق وحلول مكاتب الخدمات الوسطى (Middle Office) على مستوى العالم.

يتميّز نشاطنا بقدرتنا الفريدة على العمل بنطاق عالمي مع تقديم خدمات محلية، إضافةً إلى توفير خدمات عابرة للولايات القضائية المختلفة. ومع وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، نجح فريقنا المجتهد في تحقيق مسيرة نمو وتحول غير مسبوقة، حتى أصبحنا نمثل اليوم قوة عاملة تضم ما يقارب 13,000 موظف موزعين على 112 مكتبًا حول العالم.
وينبغي لمسيرتك المهنية معنا أن تعكس طاقتك وشغفك.

لهذا السبب، في مجموعة أبيكس، لن نكتفي بمجرد “تمكينك”، بل سنعمل على تعزيز مهاراتك وخبراتك الفريدة إلى أقصى حد.

تولَّ القيادة، ونحن سنوفر لك الدعم الذي تحتاجه لتكون في قمة أدائك. كما نمنحك الحرية لتكون عنصر تغيير إيجابي، وتحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع جريء يغيّر ملامح القطاع.

من أجل أعمالنا، وعملائنا، ومن أجلك أنت.

تشمل المهام الوظيفية ما يلي:

• تقديم الدعم الفني لفريق محاسبة الصناديق لضمان دقة واكتمال دفاتر وسجلات صناديق التحوط، وتوافقها مع المعايير المهنية والتنظيمية
• إجراء تقييمات للمخاطر لضمان كفاية الموارد لدعم قاعدة العملاء الحالية والنمو المستقبلي المتوقع، وتقييم معارف ومهارات الفريق لضمان التغطية المناسبة من حيث الجوانب الفنية ومعرفة متطلبات العملاء
• العمل كشريك استراتيجي للعميل لتطوير أعماله بشكل منضبط ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومعايير القطاع
• تطوير وإدارة فريق من محاسبي الصناديق، بما يشمل تنمية المعرفة، وتقييم الأداء، وضبط العمليات
• المساهمة في تطوير الضوابط والإجراءات الخاصة بفريق محاسبة الصناديق
• تقديم حلول محاسبية لصناديق التحوط تشمل التقييم المستقل، وشفافية المستثمرين، والامتثال التنظيمي
• مراجعة احتساب صافي قيمة الأصول اليومية (NAV)
• مراجعة وظائف المحاسبة بما يشمل تحليل الأرباح والخسائر، والتوقعات اليومية للتدفقات النقدية، وحساب تحويلات العملات الأجنبية المطلوبة للتمويل، والتحقق من مساهمات واستردادات العملاء
• التحقق من أداء الصناديق من خلال مراجعة التغيرات الكبيرة في الأرباح والخسائر وتحليل قيود الدخل والمصروفات للتأكد من صحتها
• تعديل الأنشطة حسب الحاجة لدعم عمليات احتساب الأداء وإعداد التقارير
• تنفيذ ومراجعة عمليات مطابقة المراكز والقيم، وتحديد وحل جميع الفروقات
• مراجعة وتسوية استثناءات دفتر الأستاذ العام
• ضمان دقة تسجيل الإيرادات والمصروفات غير المرتبطة بالأوراق المالية
• محاسبة المعاملات غير القياسية، بما في ذلك مشتقات الأسواق خارج البورصة (OTC)
• ضمان احتساب الإجراءات المؤسسية (Corporate Actions) بدقة
• تنفيذ ضوابط نهاية الشهر، وإعداد حزمة ضوابط نهاية الشهر والمصادقة عليها، بما في ذلك مراجعة الحزم التي يعدّها أعضاء الفريق
• مراجعة توزيعات الدخل والمصروفات على مستوى المستثمرين
• تطوير علاقات عمل مع المدققين الخارجيين لإعداد القوائم المالية السنوية وتوفير البيانات المطلوبة لأغراض التدقيق
• تحديد وتنفيذ تحسينات على العمليات لرفع كفاءة الأداء

متطلبات الوظيفة:

• الخبرة: من 7 إلى 10 سنوات أو أكثر في محاسبة صناديق التحوط، تشمل قيادة الفرق ومراجعة صافي قيمة الأصول (NAV)
• المؤهلات: درجة جامعية في المحاسبة أو المالية؛ ويفضّل الحصول على شهادتي ACCA أو ACA
• المهارات: خبرة تقنية قوية في محاسبة الصناديق، والضوابط المالية، وإدارة العلاقات مع العملاء والمدققين، والقيادة الإدارية