Job Description

مدير الخزينة (رقم الوظيفة: VAC9757)

المجال: المالية
نوع العقد: دوام كامل – دائم
الموقع: فلسطين – رام الله
تاريخ الإغلاق: 31 أكتوبر 2025

ملخص الدور والمسؤوليات العامة

يتولى مدير الخزينة تنفيذ جميع أنشطة الخزينة، وتقديم الدعم في جميع الأمور المتعلقة بإدارة السيولة النقدية، والتمويل المؤسسي، ومخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. كما يشرف على تطوير وإدارة علاقات الشركة مع البنوك، ومعالجة المعاملات البنكية، والتحصيلات، والمدفوعات.

المهام والمسؤوليات

• الإشراف على إدارة النقد والعلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية، والتفاوض حول الرسوم والخدمات البنكية.

• تنفيذ تقنيات ومنتجات وخدمات مصرفية جديدة لتحسين دورة النقد وتبسيط العمليات التشغيلية للشركة.

• إدارة جميع وظائف إدارة النقد، بما في ذلك تركيز السيولة، والتحويلات البنكية، وتمويل الحسابات.

• ضمان توفر السيولة الكافية لتغطية احتياجات رأس المال العامل واستثمار الفوائض النقدية قصيرة الأجل.

• إدارة مخاطر الفائدة، والعملات، والسلع.

• ضمان الالتزام بأنظمة الرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات، وتطوير ومتابعة سياسات تشغيل الخزينة.

• الإشراف على أمناء الصناديق (Cashiers) في جميع المواقع.

• تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك المتعاملة مع الشركة.

• العمل على تقليل الرسوم البنكية إلى أدنى حد ممكن.

• ضمان إدارة مخاطر أسعار الصرف والفائدة بكفاءة عالية.

• معالجة المعاملات البنكية، بما في ذلك التحصيلات والمدفوعات.

• إدارة خطابات الاعتماد (LCs) وخطابات الضمان (LGs) وغيرها من الأدوات المالية.

• إعداد توقعات التدفقات النقدية، والتقارير المالية، وتسويات البنوك.

• مراقبة المؤشرات والأداء المتعلق بوظائف الخزينة، والعمل على تحسين سرعة الإنجاز وتقليل الأخطاء بشكل مستمر.

الخبرة والمؤهلات

• درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في المالية أو المحاسبة.

• خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال المالي، منها 4 سنوات على الأقل في مناصب إشرافية أو قيادية.

• شهادة CMA (محاسب إداري معتمد) تعتبر ميزة إضافية.

المهارات المطلوبة

• معرفة تقنية ممتازة بجميع مجالات عمل الخزينة.

• معرفة عامة بمتطلبات التقارير الحكومية والتنظيمية.

• مهارة عالية في التطبيقات الحسابية والتحليلية.

• مهارات قوية في الاتصال والقيادة والتنظيم.

• إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

ملاحظة

سيُطلب منك إرفاق ما يلي عند التقديم:

• السيرة الذاتية (CV)

• صورة شخصية احترافية