Job Description

المسمى الوظيفي: محاسب أول - إدارة الخزانة

الفئة: وظائف الموظفين
نوع الوظيفة: Full Time
جهة العمل: جامعة نورث ويست (NU)

ملخص الوظيفة:

يتولى محاسب الخزانة الأول مسؤولية إدارة التدفقات النقدية اليومية وضمان توفر السيولة اللازمة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للجامعة. كما يعمل على تعزيز العوائد المالية وتحسين الكفاءة في العمليات المرتبطة بالخزانة، مع الامتثال الكامل للسياسات واللوائح المعمول بها.

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة الوضع النقدي اليومي للجامعة وضمان السيولة اللازمة للعمليات والمبادرات المستقبلية.

• الإشراف على الحسابات المصرفية، بما يشمل فتح الحسابات الجديدة، إغلاق الحسابات غير النشطة، والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك وشركاء الخدمات المالية.

• مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة وتحليلها لضمان توافر التمويل الكافي وتوظيف الفوائض المالية بشكل فعال.

• تنفيذ المدفوعات، التحويلات المالية، والمعاملات الاستثمارية وفقًا للضوابط والسياسات الداخلية.

• دعم أنشطة إدارة الديون من خلال ضمان الامتثال لشروط القروض ومتطلبات التقارير الدورية.

• التعاون مع الإدارات الداخلية لتحديث التوقعات النقدية الخاصة بالمشاريع، المنح، والنفقات الرأسمالية.

• ضمان توافق جميع أنشطة الخزانة مع اللوائح المالية، السياسات الداخلية، ومتطلبات التدقيق.

• اقتراح وتنفيذ تحسينات على العمليات والنظم والتقارير المالية المتعلقة بالخزانة.

المؤهلات والمتطلبات:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

• خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الخزانة، ويفضل في المؤسسات التعليمية أو القطاع العام.

• معرفة متقدمة بمفاهيم إدارة الخزانة، الأنظمة المالية، والضوابط الداخلية.

• إلمام قوي بمنصات تخطيط موارد المؤسسات، وخاصة Microsoft Dynamics 365.

• معرفة جيدة بمنتجات البنوك، إدارة النقد، والأدوات المالية.

• اهتمام عالٍ بالتفاصيل، ومهارات تحليل وتنظيم قوية.

• قدرة على إدارة المهام المتعددة وتحديد الأولويات مع الالتزام بالمواعيد النهائية.

• إتقان استخدام Microsoft Office، لا سيما Excel.