الوصف

الهدف الوظيفي:

ضمان تحقيق الشركة لأهدافها المالية وتحسين التدفق النقدي عن طريق خفض الذمم المدينة المستحقة.

المسؤوليات والمهام:

عمليات التحصيل:

• التنسيق مع مكتب التأجير حول الإجراءات المختلفة التي يجب اتباعها عند توقيع العقد.
• بناء علاقات جيدة مع الفريق المالي للعميل لتسريع عملية التحصيل.
• مراجعة كل حساب لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع العميل، ثم تنفيذ خطة للتحصيل.
• توسيع جهود التحصيل عن طريق الاتصال أو الزيارات أو إرسال رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني بطريقة احترافية مع الحفاظ على تحسين علاقات العملاء.
• إجراء مراجعات دورية ووضع خطة لتحسين التحصيلات الأسبوعية.
• حل مشاكل فوترة العملاء وتقليل تأخر الذمم المدينة.
• تحديد القضايا التي تساهم في تأخر الحسابات ومناقشتها مع الإدارة.
• التأكد من اعتماد أي تصحيحات أو تعديلات وفقًا لمصفوفة التفويض وانعكاسها في النظام بالتنسيق مع فريق المحاسبة.
• التنسيق مع الإدارات الداخلية لمواءمة بيانات العضوية وحساب القسط لمساعدة الإدارة على الحصول على الأقساط في الوقت المحدد.
• مراجعة الحسابات المفتوحة لأعمال التحصيل.
• التنسيق مع قسم الحسابات ومتابعة حالة الدفع.
• التأكد من إرسال كشوف الحساب الشهرية لجميع العملاء ومتابعة أي استفسارات تنشأ عن طريق مطابقة حسابات العملاء والحفاظ على دفاتر العملاء الدقيقة.
• إجراء تنظيف للبيانات على البيانات التاريخية لضمان دقة وأرقام شركاء التداول بين الشركات في جميع المعاملات.

التقارير:

• المساعدة في تقديم جميع جداول مراجعة الذمم المدينة وتقارير ضريبة القيمة المضافة وجداول الميزانية العمومية الأخرى حسب الحاجة.
• مراقبة الفواتير وإعداد تقارير عن الفواتير المتأخرة / الفائتة.
• إبلاغ أصحاب المصلحة بالإنجازات اليومية لإعطاء رؤية عن أي تأخيرات
• إصدار تقرير أسبوعي يوضح الجهود المبذولة خلال الأسبوع.
• إصدار تقرير شهري إلى الإدارة لإظهار نظرة على التدفق النقدي وخطط التحصيل المستقبلية.

المؤهلات والخبرات:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو التمويل أو مجال ذي صلة.
• الحد الأدنى من الخبرة ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.