الوصف
الهدف الوظيفي:
ضمان تحقيق الشركة لأهدافها المالية وتحسين التدفق النقدي عن طريق خفض الذمم المدينة المستحقة.
المسؤوليات والمهام:
عمليات التحصيل:
- التنسيق مع مكتب التأجير حول الإجراءات المختلفة التي يجب اتباعها عند توقيع العقد.
- بناء علاقات جيدة مع الفريق المالي للعميل لتسريع عملية التحصيل.
- مراجعة كل حساب لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع العميل، ثم تنفيذ خطة للتحصيل.
- توسيع جهود التحصيل عن طريق الاتصال أو الزيارات أو إرسال رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني بطريقة احترافية مع الحفاظ على تحسين علاقات العملاء.
- إجراء مراجعات دورية ووضع خطة لتحسين التحصيلات الأسبوعية.
- حل مشاكل فوترة العملاء وتقليل تأخر الذمم المدينة.
- تحديد القضايا التي تساهم في تأخر الحسابات ومناقشتها مع الإدارة.
- التأكد من اعتماد أي تصحيحات أو تعديلات وفقًا لمصفوفة التفويض وانعكاسها في النظام بالتنسيق مع فريق المحاسبة.
- التنسيق مع الإدارات الداخلية لمواءمة بيانات العضوية وحساب القسط لمساعدة الإدارة على الحصول على الأقساط في الوقت المحدد.
- مراجعة الحسابات المفتوحة لأعمال التحصيل.
- التنسيق مع قسم الحسابات ومتابعة حالة الدفع.
- التأكد من إرسال كشوف الحساب الشهرية لجميع العملاء ومتابعة أي استفسارات تنشأ عن طريق مطابقة حسابات العملاء والحفاظ على دفاتر العملاء الدقيقة.
- إجراء تنظيف للبيانات على البيانات التاريخية لضمان دقة وأرقام شركاء التداول بين الشركات في جميع المعاملات.
التقارير:
- المساعدة في تقديم جميع جداول مراجعة الذمم المدينة وتقارير ضريبة القيمة المضافة وجداول الميزانية العمومية الأخرى حسب الحاجة.
- مراقبة الفواتير وإعداد تقارير عن الفواتير المتأخرة / الفائتة.
- إبلاغ أصحاب المصلحة بالإنجازات اليومية لإعطاء رؤية عن أي تأخيرات
- إصدار تقرير أسبوعي يوضح الجهود المبذولة خلال الأسبوع.
- إصدار تقرير شهري إلى الإدارة لإظهار نظرة على التدفق النقدي وخطط التحصيل المستقبلية.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو التمويل أو مجال ذي صلة.
- الحد الأدنى من الخبرة ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.