مؤسسة الموانئ و الجمارك و المنطقة الحرة – مدير قسم حساب الإيرادات و إدارة النقد

الوصف

المسؤوليات:

1. الإشراف على وظيفة الحسابات المستحقة بأكملها، بما في ذلك إدارة فريق العمل المسؤول عن إصدار الفواتير الدقيقة وفي الوقت المحدد، والتحصيل، وتطبيق المدفوعات.
2. تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للائتمان والتحصيل لتحسين التدفق النقدي وتقليل مخاطر الديون المعدومة.
3. التعاون مع فرق الوحدات التجارية وخدمة العملاء لحل تباينات الفواتير والمدفوعات وضمان رضا العملاء.
4. مراقبة وتحليل المقاييس الرئيسية للحسابات المستحقة، وتقديم تقارير منتظمة إلى إدارة المالية حول تقارير الأرصدة القديمة وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة.
5. تنفيذ وفرض سياسات الائتمان، وتقييم والموافقة على حدود الائتمان للعملاء الجدد والم الحاليين.
6. قيادة عملية مطابقة حسابات العملاء، ومعالجة أي تباينات وضمان دقة السجلات المالية.
7. بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء الرئيسيين، وحل المشكلات والتفاوض بشأن شروط الدفع حسب الحاجة.
8. العمل بشكل وثيق مع قسم المالية لضمان التكامل السلس لعمليات الحسابات المستحقة مع العمليات المالية الشاملة.
9. المشاركة في صياغة وتحسين سياسات وإجراءات وأنظمة الحسابات المستحقة لتعزيز الكفاءة والامتثال.

إدارة السيولة

1. تطوير وتنفيذ خطط استثمار استراتيجية، وتحسين السياسات بشكل سنوي، ووضع خطط لتحسين العمليات.
2. المساعدة في الحفاظ على حوكمة فعالة ضمن وظيفة الخزينة.
3. دعم المتطلبات التكنولوجية لعمليات إدارة السيولة.
4. بناء والحفاظ على علاقات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية.
5. المساعدة في أبحاث السوق وتقييم فرص الاستثمار.
6. تقييم فرص الاستثمار، خاصة في الودائع لأجل، وصياغة استراتيجيات تخطيط السيولة بناءً على الاتجاهات التاريخية.
7. مراقبة تخفيف المخاطر وتحسين الربحية.
8. إجراء تحليلات معمقة لمختلف السيناريوهات والمخاطر المحتملة، وتقديم تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب إلى الإدارة العليا.
9. إجراء فحص مفصل للتدفقات النقدية داخل الكيانات، مع التفريق بين المستهلكين الصافيين والمساهمين لاستراتيجيات تخطيط مالية محسنة.

1. تقديم التوجيه والتدريب للفريق، وتعزيز ثقافة الأداء العالي والتحسين المستمر للعمليات.
2. المساهمة في تحقيق أهداف القسم من خلال تنفيذ / تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة من قبل المدير المباشر وتقديم المستندات الداعمة ذات الصلة خلال تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية.

المؤهلات والمهارات

المؤهلات التعليمية والشهادات

1. مطلوب: درجة بكالوريوس في المحاسبة والتمويل والاقتصاد أو مجال ذي صلة
2. مفضل: عضوية في أي من الهيئات المهنية للمحاسبة (CPA, CA, CIMA, ACCA) - غير إلزامي
3. يفضل أن تكون الدراسة حاصلة على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل أو مجال ذي صلة

الخبرة المطلوبة

1. خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذي صلة منها 3 سنوات على الأقل في دور إداري
2. خبرة عملية في برامج المحاسبة والبرمجيات الإحصائية ؛ خبرة في إعداد التقارير المجمعة للمجموعة